Hva er de forskjellige typene av Futures Trading Systems?

March 1  by Eliza

Futures trading systemer er basert på analyse av råvaremarkedene. Commodities handles på regulerte børser, og futureskontrakter er et middel som de omsettes. Ulike typer av futures handelssystemer forsøke å kapitalisere på markedsforholdene. Handelssystemer er utviklet for å gi investor en kant over andre aktører. Hovedkategoriene av futures trading systemer er lang sikt, kort sikt, og day trading.

De fleste futures handelsfolk er spekulantene og de fleste futures trading systemer er designet for å spekulere på kursutviklingen av et underliggende aktivum. Teknisk og fundamental analyse av varer fører til futures handelssystemer. Tekniske systemer kan være basert på chart mønstre og indikatorer. Grunnleggende systemer kan være relatert til sesongvariasjoner, værforhold, og spørsmål om tilbud og etterspørsel.

Day trading systemer er vanligvis basert på teknisk analyse. Denne formen for resultatene analyse i systemer utviklet for å kapitalisere på de intradag prisen svinger av omsatte futureskontrakter. Store indeksene handles ofte bruker indikatorer som glidende gjennomsnitt, Fibonacci og kartstudier. Day tradere bruke sjøkart og pris stiger med tidsrammer så små som én hake.

Langsiktige investorer generelt bruker futures handelssystemer basert på fundamental analyse. Denne formen for analyse kan omfatte visse rapporter som er publisert ukentlig. Næringsbygg og større spekulant posisjoner er rapportert og kan bli kartlagt. Denne informasjonen kan være et nyttig verktøy for investor interessert i å følge den "store penger".

Mange profesjonelle tradere bruker et system kalt futures spre trading. Denne type system innebærer handel en futures kontrakt mot en annen. Spre bransjer er underlagt mindre volatilitet enn regelrett futureshandel. Reduserte marginer er gitt på grunn av redusert risiko for spredning trading. Intra-markedet sprer involvere handel av samme vare i forskjellige kontrakts måneder. Spredt handel ofte gjør bruk av sesong analyse.

Naturlige tilbuds- og etterspørsels sykluser for råvarer handles som sesong handler. Historiske priser på varer spores og kartlagt, og gir en sesongmessig metode for å bestemme tilbud og etterspørsel. Selv om tidligere resultater er ikke alltid en indikasjon på fremtidige resultater, viser sesong analyse for å være korrekt et flertall av tiden. Fyringsolje er et godt eksempel på en sesong handel. Etterspørselen etter fyringsolje er åpenbart større i vintermånedene.

Langsiktige tradere kan bruke værmeldinger og vilkår ved handel jordbruksvarer. Den årlige maishøsten kan bli påvirket av tørke. Dette kan resultere i redusert tilførsel av korn, noe som ville tendens til å øke prisene for den tilgjengelige tilbudet. Dette i sin tur kan øke storfepriser, fordi fôrpriser vil øke. Mange råvaremarkedene henger sammen.

Andre typer futures trading systemer kan omfatte algoritmisk trading også kjent som automatisert handel. Høyhastighetsprogramhandel er hyppig brukt av svært store tradere som investeringsbanker og hedgefond. Dataprogrammer kan gå inn tusenvis av handler profittere pennies per handel. Det hevdes at denne typen handel legger likviditet til markedene.

Futures trading systemer kan leies, kjøpt eller levert av futures meglere. Man bør alltid lete etter den banerekord på et system før du investerer kapital. Papir handel er anbefalt. Den beste handelssystem er den ene forsket på og utviklet av den enkelte investor. Det finnes ingen erstatning for "hands on" forskning, utvikling og testing av et handelssystem.

  • Langsiktige investorer generelt bruker futures handelssystemer.
  • Futures trading systemer er basert på analyse av råvaremarkedene.