Hva er de forskjellige typene av Options Trading System?

April 3  by Eliza

Et valg handelssystem, omtrent som en hvilken som helst handelssystem, er sammensatt av enkeltelementer som er kombinert for å oppnå et endelig mål. Målet med en opsjonshandelssystem er rett og slett å skape et overskudd. Elementene i et handelssystem er penger styring, risikostyring og bransjen selv. De ulike typer alternativer trading system kan betraktes som todelt: en basert på spesifikke regler og analyse og en basert på den næringsdrivendes dom, som er egentlig ikke et system i det hele tatt.

Handelen er sammensatt av en oppføring og to mulige utganger. En exit er i tilfelle av en lønnsom handel eller en seier. Den andre utgangen er i tilfelle av en ulønnsom håndverk eller et tap.

En opsjonshandelssystem kan innebære en kombinasjon av å kjøpe eller selge setter og samtaler, som er referert til som en kompleks alternativ handel. Systemet kan omfatte handel med opsjoner kombinert med handel av det underliggende aktiva. Disse underliggende aktiva kan inkludere aksjer, råvarer eller valuta.

Alternativhandelssystem kan også omfatte handel med opsjoner kombinert med handel av omvendt relatert eller ikke-relaterte alternativer eller eiendeler. Konfigurasjonen av handelen er ubegrenset. De mest handlede opsjonssystemer er knyttet til aksjemarkedet.

Det motsatte av systematisk trading er skjønnsmessige trading. Det er der den næringsdrivende er avhengig av dom om fremtidig markedsretningen og handel oppføring og utganger. Fordelen med systematisk trading er at følelser og dårlig dømmekraft er ikke lenger faktorer. Alternativhandelssystemet selv dikterer reglene for innreise og utreise. Elementer av pengene ledelse og risikostyring er bestemt før en markedsposisjon er åpnet.

Opsjoner handelssystemer begynne med utviklingen av penger ledelse reglene. Disse reglene er basert på kontoen størrelse. En vanlig tommelfingerregel kan være å risikere ikke mer enn 5 prosent av kontoverdi på en handel. Mange tradere foretrekker å risikere ikke mer enn 2-3 prosent per handel.

Et eksempel på dette kan være en handelsmann som har en konto verdi på $ 10.000 amerikanske dollar (USD) av risikokapital. I dette tilfellet ville den næringsdrivende risikerer ikke mer enn 5 prosent, eller $ 500 USD, per handel. Pengene ledelse reglene følges på hver handel. Det er ingen plass for skjønnsmessige trading innenfor et system.

Opsjonene ble opprettet som risikostyringsverktøy. Risikostyring er en innebygd faktor når det kommer til en alternativer trading system. Alternativene er komplekse derivater. Kunnskap og erfaring er nødvendig for å navigere dette komplekse markedet.

Åpnings- og avslutnings signaler blir ofte skapt gjennom fundamental eller teknisk analyse av det underliggende aktiva. Mange tradere bruker både fundamental og teknisk analyse. Etter det underliggende aktiva er blitt analysert og en beslutning er fattet på oppføring og utganger, må de tilgjengelige alternativene på eiendelen analyseres også.

Alternativ analyse ville begynne med alternativene kjedene. Alternativene kjedene gir et vell av informasjon om gjeldende pris, volum og åpen interesse for hver kontrakt er tilgjengelig på det underliggende aktiva. Neste kan være en studie av opsjonen grekerne: delta, gamma, theta og vega. Disse variablene vil forbedre handel beslutninger. Til slutt kan en implisitt volatilitet studie være nødvendig for å avgjøre om det er en anledning til å kjøpe eller selge alternativer.

Alle disse faktorene kan tas i betraktning når en opsjonshandelssystem er utviklet. Etter at systemet har blitt opprettet, tilbake testing og fremover testing, også kjent som papir trading, kan være i orden. Når elementene i handelssystemet har vært samlet, vil den næringsdrivende har en god idé om sannsynlighetsforhold og risk / reward-forholdet.

  • Risikostyring er en innebygd faktor når det kommer til en alternativer trading system.