Hva er et fond Administration?

January 26  by Eliza

Også kjent som fondsforvaltning, er "fond administrasjon", et begrep som brukes for å beskrive de ulike aktiviteter knyttet til forvaltningen av eiendeler i noen form for kollektiv investeringsordning. Det aktuelle fondet kan være noen form for aksjefond, hedgefond, pensjonskasse eller et aksjefond. Avhengig av størrelsen og kompleksiteten av fondet, kan en enkelt administrator eller leder overvåke og utføre alle disse aktivitetene, eller få hjelp av en stab.

Den nøyaktige omfanget av oppgaver som går inn i fondet administrasjonen vil variere, basert på opplysninger om hvordan fondet er organisert, den underliggende formål for fondet, og de bestemmelser som administrator må rette seg etter i den daglige forvaltningen. En rød tråd i de fleste eksempler på fondsforvaltning har å gjøre med å sørge for at de midler som er kjøpt og eid av fondet er å produsere avkastning som er innenfor akseptable områder. Samtidig, er administrator ansvarlig for å sørge for at utbetalingene fra fondet skjer i henhold til gjeldende lover og de grunnleggende dokumenter som etablerte den kollektive investeringsordningen.

Mye av prosessen med fondsadministrasjon har å gjøre med å utføre bestemte oppgaver på en daglig, ukentlig eller månedlig basis. For eksempel, er den grunnlegg € ™ s regnskap typisk forsonet med daglige rapporter om grunnlegg € ™ s beholdning, sammen med en månedlig avstemming med megleren setning som er utstedt hver tretti dager. Som en del av denne forsoning, innebærer administrasjonen prosessen settling eventuelle handler gjennomført i løpet av arbeidsdagen, og også dokumentere eventuelt utbytte eller interesser som er mottatt. Beregning og planlegging betaling av utbytte eller rentebetalinger for å finansiere investorer kan gjøres på en ukentlig, bi-ukentlig eller månedlig basis.

Fond administrasjon innebærer også forbereder slutten av året dokumenter som gir en nøyaktig vurdering av både inntekter og kostnader knyttet til fondet fra begynnelsen til slutten av perioden. Mange fond er strukturert for å kreve disse rapportene til å være ferdig innen en gitt dato, og gjort tilgjengelig for både fonds medlemmer og til de aktuelle skatte etater. Når de årlige årsrapporter er fullført, vil fondsforvaltere føre tilsyn med utarbeidelsen av selvangivelsen for lokale, statlige og føderale byråer.

I tilfelle at et fond må oppløses eller annen grunn, vil prosessen med fondsadministrasjon involvere lukke regnskapene, settling eventuelle gjeld hos fondet, og betaler endelige utbetalinger til å finansiere investorer. Denne prosessen må gjennomføres i samsvar med de lover og regler satt på plass av offentlige organer som fører tilsyn med investeringstransaksjoner i landet hvor fondet er etablert. Avhengig av lokale lover og strukturen av fondet, kan prosessen ta bare noen uker, eller kreve et år eller mer å fullføre oppløsning.